根據(jù)《廣州市國企創(chuàng)新投資基金管理暫行辦法》（穗國資資本〔2018〕113號）和《廣州市國企創(chuàng)新投資基金組建方案》（穗國資資本〔2018〕108號），現(xiàn)就廣州市國企創(chuàng)新投資基金（以下簡稱“母基金”）托管銀行遴選有關(guān)事宜公告如下：
一、 托管機(jī)構(gòu)職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)母基金資金的賬戶管理、資金保管、撥付、清算和結(jié)算估值核算、信息披露等事務(wù)；
（二）保障母基金資金使用安全，對受托管理的母基金實行專項核算；
（三）根據(jù)母基金受托管理機(jī)構(gòu)出具的項目合規(guī)性審查報告劃撥投資款項；
（四）提供其他金融支持綜合服務(wù)方案。
二、托管期限
托管期限兩年。
三、托管機(jī)構(gòu)資格
（一）托管銀行須為成立五年以上的股份制商業(yè)銀行，須在廣州市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，同一總行只允許不超過兩家分支機(jī)構(gòu)參與遴選；
（二）托管銀行具有中國銀行保險監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)的基金托管資格，具有創(chuàng)業(yè)投資基金托管經(jīng)驗；
（三）托管銀行最近三年以上保持良好的財務(wù)狀況，沒有受過行政機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)重大處罰的不良記錄；
（四）基金托管費以托管費率方式報價，報價精確到百分比小數(shù)點后三位；
（五）為基金托管賬戶的閑置間歇資金提供保證本金的合理增值方案；
（六）廣州市分支機(jī)構(gòu)設(shè)有專門的托管部門和人員，能派出專人負(fù)責(zé)相關(guān)托管業(yè)務(wù)，能做到及時處理問題和提出解決方案。
四、公告與受理期限
本公告期限為2019年2月25日至3月4日。受理申請截止日期為2019年3月4日下午17時30分。
五、申報材料要求
申報材料紙質(zhì)版一式七份（用A4紙張標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備），全部提交報送至廣州金控基金管理有限公司（地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路30號廣州銀行大廈2201室，郵編：510620）。電子版請發(fā)送至郵箱fof@gzjkfund.com。
評審主要依托申報材料進(jìn)行，申報單位對申報材料的真實性負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)不實情況，將取消其遴選資格。申報材料詳見附件。
六、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
政府基金部 邱秉強(qiáng)（020）66606688-853
吳冠儀（020）66606688-843
郵箱地址：fof@gzjkfund.com
廣州金控基金管理有限公司
2019年2月22日
